SAGE 30 : Différence entre les états sur les comptes généraux et les états tiers

Une discordance entre les états sur les comptes généraux de nature clients, Fournisseurs et les états sur les comptes tiers peut survenir.

 

Cela signifie que des écritures ne sont pas saisies dans les règles (Compte tiers client sur collectif fournisseur, collectif client sans tiers, salarié sur collectif client, ...)
 

Ce modèle d'export a pour but de retrouver les éventuelles écritures comptables saisies sur un compte général de nature client sans mention du compte tiers ou un type de compte tiers incohérents (fournisseurs, salarié, Autre).
 

desequilibre.zip

 

 

Si les tiers de types Autres ne doivent pas être considérés comme une anomalie, il conviendra de supprimer toutes les lignes faisant référence au groupe D

Pour les comptes généraux de nature Fournisseur, il sera nécessaire de procéder aux ajustements suivants :

- Il faut modifier la nature du compte général pour chacun des types de tiers.
- Il faut supprimer la sélection sur le compte tiers si le type de tiers est différent de la nature du compte général.
- Il faut effectuer une sélection sur le compte tiers si le type de tiers et identique à la nature du compte général (de vide à 0000000000000). Cela permet de retrouver les écritures comptables saisies sur les comptes collectifs sans compte tiers.



Ce modèle d'export est maintenant paramétré pour rechercher les incohérences sur les écritures comptables saisies sur les comptes généraux collectifs fournisseurs

 

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